صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای اعتبار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۶۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۱۷۶۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۱.۵۲ | ۰ | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ | ۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ | (۶۳.۲۱) |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۱.۶۵ | ۰ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۲.۴ | ۰ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۰۹ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ∞ | ۰ | ∞ |